HTFX 일일 외환 리뷰 0723

시간	데이터 및 이벤트	중요성
04:30	7월 18일 주간 미국 API 원유 재고	★★★
22:00	유로존 7월 소비자 신뢰 지수 예비치	★★★
	미국 6월 기존 주택 판매 연환산	★★★
22:30	7월 18일 주간 미국 EIA 원유 재고	★★★★
	7월 18일 주간 미국 EIA 오클라호마 커싱 원유 재고	★★★
	7월 18일 주간 미국 EIA 전략 비축유 재고	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 변동	96-97	99.5-100
금	강한 변동	3350-3360	3430-3450
원유	단기 조정	64-65	68-69
유로	강한 변동	1.1600-1.1630	1.1800-1.1820

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

6월에 연방준비제도는 4번째 연속으로 금리를 유지했습니다. 점도표는 올해 두 차례 금리 인하를 나타냅니다. 인플레이션 수준은 다소 높고, 경제 전망의 불확실성이 다소 줄어들었으며, 실업률은 낮은 수준으로 안정된 노동 시장을 나타냅니다. 6월 비농업 고용은 14만 7천 개의 일자리를 추가하여 예상치를 약간 초과했으며, 실업률은 4.1%로 이전 값과 예상보다 낮아져 강력한 노동 시장을 보여줍니다. 5월 핵심 PCE 물가 지수는 약간 상승했으며, 6월 ISM 제조업 PMI는 약간 증가했고, CPI 연간 비율은 2.7%로 예상에 부합하는 온건한 인플레이션을 나타냅니다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 어제 하락세를 지속하며 일일 차트에서 큰 약세 캔들로 마감했습니다. 단기 추세는 바닥을 다질 기미 없이 하락 진동을 보이고 있습니다. 단기적으로는 약한 진동 전망을 유지할 수 있으며, 가격은 아래의 지지 영역을 테스트할 가능성이 높습니다. 전반적으로 더 큰 구조는 약한 진동을 나타내며, 하락세가 둔화되고 있으며 단기 반등 추세가 진입할 수 있습니다. 상단 저항 영역은 약 99.5-100, 하단 지지 영역은 약 96-97입니다.

관점: 약한 진동, 단기 추세가 계속 하락할 가능성이 있으며 아래의 지지 효과를 테스트할 수 있습니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속해서 격화되고 있으며, 동유럽의 상황도 여전히 불안정합니다. 유럽중앙은행의 6월 금리 결정은 25bp의 금리 인하를 일곱 번째 연속으로 기록하며 금리 인하 사이클의 끝에 가까워지고 있으며, 올해와 내년의 인플레이션 기대치를 낮추었습니다. 연방준비제도의 6월 금리 결정은 금리를 유지했으며, 다소 높은 인플레이션 수준과 안정된 노동 시장을 나타내며 올해 두 차례 금리 인하를 시사합니다. 6월 미국 비농업 고용은 14만 7천 개의 일자리를 추가했으며, 실업률은 4.1%로 예상보다 약간 나아졌습니다. 6월 CPI 연간 비율은 약간 증가하여 예상에 부합했습니다.

기술적 분석:

금 가격은 어제 계속 상승하며 일일 차트에서 큰 강세 캔들로 마감하여 단기적으로 강력한 성과를 보였습니다. 가격은 이전 고 저항 수준에 접근하고 있으며, 이는 매도 압력으로 이어질 수 있습니다. 시장이 조정 단계에 진입할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 롱 포지션을 보유하고 있다면 고점에서 이익을 실현하는 것을 고려하고, 단기 전략은 하락 시 매수에 집중하며 가격이 새로운 고점에 도달할 수 있는지 모니터링해야 합니다. 더 큰 관점에서 일일 차트는 고수준의 진동을 보여주며 가격이 오르락내리락하고 있습니다. 상단 저항 수준은 약 3430-3450, 하단 지지 수준은 약 3350-3360입니다.

관점: 강한 진동, 롱 포지션에서 고점에서 이익을 실현하는 것을 고려하고, 단기 전략은 하락 시 매수에 집중합니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

7월 EIA 월간 보고서에서 올해 원유 가격 전망이 약간 상향 조정되었으며, OPEC 월간 보고서는 6월 생산이 약간 증가했음을 나타내며 올해 글로벌 원유 수요 성장 전망을 유지하고 있습니다. IEA 월간 보고서는 올해와 내년의 원유 수요 전망을 약간 하향 조정했습니다. 7월 초 OPEC+ 회의에서는 8월에 하루 54만 8천 배럴의 원유 생산 증가에 합의했으며, 9월에 또 다른 증가가 예상되고 있으며 10월부터 생산 증가를 일시 중지하는 논의가 진행되고 있습니다. 7월 11일 주간 기준으로 EIA 원유 재고는 큰 감소를 보였으며, 최근 데이터는 공급-수요 구조에 영향을 미칠 수 있는 큰 변동성을 보여주고 있습니다. 수요일 EIA 재고 보고서에 주목해야 합니다.

기술적 분석:

미국 원유는 최근 변동성이 큰 성과를 보였으며, 단기 하락세가 둔화되고 있습니다. 현재 지지 영역에 가까워지고 있으며, 명확하게 아래로 이탈하지 않았으므로 단기적으로 변동 추세가 계속될 가능성이 있습니다. 안정화의 징후에 주목해야 하며, 만약 지지 구조를 명확하게 이탈한다면 추세가 약해질 수 있습니다. 전반적으로 원유는 지지 영역에서 변동 조정을 겪고 있으며, 더 큰 규모에서 안정화의 징후에 주목해야 합니다. 상단 압력 영역은 약 68-69, 하단 지지 영역은 약 64-65입니다.

관점: 단기 조정, 지지 영역의 효과성에 주목해야 하며, 이 지지선이 하락하면 추세가 더욱 약화될 수 있다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 6월 금리 결정은 25bp의 연속적인 일곱 번째 금리 인하로, 금리 인하 사이클의 끝에 가까워지고 있으며, 중립 금리에 대한 논의는 없었다. 올해와 내년의 인플레이션 전망이 하향 조정되었고, 내년의 GDP 성장 전망도 하향 조정되었으며, 무역 긴장으로 인해 경제 성장과 인플레이션이 둔화되었다. 6월에 연방준비제도의 금리 결정은 변동이 없었으며, 강력한 노동 시장, 다소 높은 단기 인플레이션, 그리고 감소된 경제 불확실성이 있었다. 점도표는 올해 두 차례의 금리 인하를 나타낸다. 목요일에 있을 ECB 금리 결정과 유로존의 예비 제조업 PMI에 주목해야 한다.

기술적 분석:

유로는 어제 상승세를 이어갔으며, 단기적으로 상승하는 진동을 보이며, 이전 고점 근처에서 압박을 시험할 가능성이 있다. 단기적으로는 하락 시 매수 기회와 고점에서의 적시 이익 실현에 주목해야 한다. 전반적으로, 이전의 큰 상승 이후 시장은 단기 조정 단계에 들어섰으며, 조정 후 안정화 신호를 기다리고 있다. 상단 압박 영역은 1.1800-1.1820 근처이며, 하단 지지 영역은 1.1600-1.1630 근처이다.

관점: 강한 편향으로 진동하며, 이전 고압 수준을 시험할 가능성이 있으며, 단기 매수 전략에 주목해야 한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.